有価証券報告書-第103期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,706,963 | 4,054,874 |
| 受取手形 | 40,015 | 17,763 |
| 電子記録債権 | 7,800 | 93,100 |
| 営業未収入金 | 1,234,046 | 1,431,495 |
| リース投資資産 | 19,049 | 63,508 |
| 原材料及び貯蔵品 | 22,071 | 22,491 |
| 前払費用 | 103,252 | 79,513 |
| 繰延税金資産 | 67,914 | 50,869 |
| その他 | 23,899 | 29,535 |
| 貸倒引当金 | -4,353 | -5,333 |
| 流動資産計 | 5,220,659 | 5,837,819 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 6,708,276 | 6,716,268 |
| 減価償却累計額 | -3,594,240 | -3,750,235 |
| 建物（純額） | 3,114,036 | 2,966,032 |
| 構築物 | 980,222 | 980,222 |
| 減価償却累計額 | -774,421 | -804,913 |
| 構築物（純額） | 205,800 | 175,308 |
| 機械及び装置 | 299,290 | 295,713 |
| 減価償却累計額 | -258,350 | -259,117 |
| 機械及び装置（純額） | 40,940 | 36,595 |
| 車両運搬具 | 4,421,711 | 4,983,622 |
| 減価償却累計額 | -4,039,879 | -4,140,931 |
| 車両運搬具（純額） | 381,832 | 842,691 |
| 工具 | 250,905 | 282,737 |
| 減価償却累計額 | -227,347 | -235,655 |
| 工具 | 23,557 | 47,081 |
| 土地 | 7,520,861 | 7,520,861 |
| リース資産 | 476,520 | 680,170 |
| 減価償却累計額 | -12,660 | -42,008 |
| リース資産（純額） | 463,859 | 638,161 |
| 建設仮勘定 | － | 42,468 |
| 有形固定資産合計 | 11,750,889 | 12,269,202 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 30,101 | 23,679 |
| ソフトウエア仮勘定 | 19,950 | － |
| その他 | 10,780 | 10,662 |
| 無形固定資産合計 | 60,832 | 34,342 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,192,323 | 1,064,471 |
| 関係会社株式 | 22,102 | 22,102 |
| 長期前払費用 | 27,339 | 14,819 |
| 保険積立金 | 76,530 | 98,446 |
| 差入保証金 | 1,446,357 | 1,457,587 |
| その他 | 10,479 | 10,275 |
| 貸倒引当金 | -2,898 | -2,897 |
| 投資その他の資産合計 | 2,772,233 | 2,664,804 |
| 固定資産計 | 14,583,954 | 14,968,349 |
| 資産の部合計 | 19,804,614 | 20,806,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 121,069 | 8,563 |
| 電子記録債務 | － | 42,265 |
| 営業未払金 | 701,433 | 754,817 |
| リース債務 | 22,166 | 35,975 |
| 未払金 | 138,702 | 324,256 |
| 未払費用 | 173,708 | 210,406 |
| 未払法人税等 | 179,475 | 278,786 |
| 未払消費税等 | 156,420 | 88,047 |
| 前受金 | 83,916 | 61,749 |
| 預り金 | 12,795 | 10,236 |
| 賞与引当金 | 71,657 | 80,194 |
| 役員賞与引当金 | 24,640 | 25,730 |
| 偶発損失引当金 | 78,123 | － |
| 割賦利益繰延 | 581 | 564 |
| 流動負債計 | 1,764,690 | 1,921,592 |
| 固定負債 | ||
| 預り建設協力金 | 263,478 | 235,218 |
| リース債務 | 468,446 | 651,794 |
| 繰延税金負債 | 1,086,331 | 981,367 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 111,591 | 105,797 |
| 退職給付引当金 | 6,878 | 6,796 |
| 役員退職慰労引当金 | 118,900 | 130,700 |
| 長期前受金 | 48,167 | 42,619 |
| 長期預り保証金 | 300,682 | 300,682 |
| 資産除去債務 | 15,592 | 15,789 |
| 固定負債計 | 2,420,068 | 2,470,765 |
| 負債の部合計 | 4,184,759 | 4,392,358 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 553,031 | 553,031 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 527,524 | 527,524 |
| その他資本剰余金 | 197 | 197 |
| 資本剰余金合計 | 527,722 | 527,722 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 89,411 | 89,411 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 2,044,409 | 2,082,095 |
| 別途積立金 | 11,252,160 | 11,502,160 |
| 繰越利益剰余金 | 1,461,726 | 2,043,037 |
| 利益剰余金合計 | 14,847,707 | 15,716,704 |
| 自己株式 | -250,259 | -250,259 |
| 株主資本合計 | 15,678,202 | 16,547,199 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 379,831 | 298,995 |
| 土地再評価差額金 | -438,178 | -432,384 |
| その他の包括利益累計額合計 | -58,347 | -133,388 |
| 純資産の部合計 | 15,619,855 | 16,413,810 |
| 負債・純資産合計 | 19,804,614 | 20,806,168 |