有価証券報告書-第103期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 874,977 | 1,338,832 |
減価償却費 | 550,759 | 644,354 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -144 | 978 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,296 | 8,536 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,600 | 1,090 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,490 | -82 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,200 | 11,800 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 78,123 | - |
偶発損失引当金戻入益 | - | -13,523 |
受取利息及び受取配当金 | -26,280 | -30,250 |
支払利息 | 9,837 | 16,532 |
固定資産売却損益(△は益) | -28,395 | -44,747 |
固定資産除却損 | 0 | 1,093 |
売上債権の増減額(△は増加) | 53,409 | -304,956 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -115,497 | -16,855 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -4,216 | - |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 115,960 | -45,206 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -30,039 | -12,389 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -167,730 | 3,154 |
小計 | 1,317,775 | 1,558,362 |
利息及び配当金の受取額 | 26,282 | 30,249 |
利息の支払額 | -9,837 | -16,532 |
和解金の支払額 | - | -64,600 |
法人税等の支払額 | -359,426 | -338,411 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 974,795 | 1,169,068 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -10,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 10,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -232,750 | -752,853 |
有形固定資産の売却による収入 | 29,055 | 45,180 |
無形固定資産の取得による支出 | -929 | -2,430 |
投資有価証券の取得による支出 | -41,656 | -1,440 |
貸付けによる支出 | -5,554 | -5,970 |
貸付金の回収による収入 | 4,280 | 6,291 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -257,552 | -701,221 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -55,205 | - |
リース債務の返済による支出 | -11,513 | -28,709 |
配当金の支払額 | -109,183 | -81,226 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -175,902 | -109,936 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 541,340 | 357,911 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,596,963 | 3,954,874 |