流動資産

有報情報

#1 リース取引関係、財務諸表（連結）

(1)リース投資資産の内訳
流動資産 (単位:千円)

2017/06/28 14:17

#2 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,523
預金
当座預金	1,354,192
普通預金	2,390,634
定期預金	420,000
別段預金	4,044
小計	4,168,870
合計	4,172,394

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
塚本總業㈱	105,075
三谷商事㈱	14,270
アサガミ㈱	180
合計	119,526

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	2,534
5月	111,899
6月	4,664
7月	427
合計	119,526

ハ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
松井建設㈱	88,950
合計	88,950

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	35,800
5月	20,200
6月	12,700
7月	20,250
合計	88,950

ニ 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
コカ・コーライーストジャパンプロダクツ㈱	293,169
松井建設㈱	94,451
北陸ロジスティクス㈱	90,007
サントリーロジスティクス㈱	84,432
アサヒロジ㈱	77,586
その他	617,780
合計	1,257,427

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

	(A) + (D)
	2
	(B)
	365

1,431,49514,611,21914,785,2861,257,42792.233.6(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品 軽油	21,188
その他	1,381
合計	22,570

2017/06/28 14:17