営業未払金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

③ 流動負債
イ 営業未払金

2019/06/26 14:53

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末の負債合計は3,767,902千円(前事業年度末3,694,394千円)となり、73,507千円増加いたしました。
流動負債は1,493,791千円となり、前事業年度末と比べ123,578千円増加いたしました。これは主に支払手形が16,894千円、電子記録債務が14,100千円減少した一方で、営業未払金が39,001千円、未払金が97,122千円増加したことによるものであります。
固定負債は2,274,110千円となり、前事業年度末と比べ50,070千円減少いたしました。これは主に長期預り金が25,728千円、原油スワップが35,421千円増加した一方で、リース債務が36,643千円、繰延税金負債が57,567千円減少したことによるものであります。

2019/06/26 14:53

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

差入保証金は、不動産の賃貸借契約等に基づく金銭の差入であり、差入先の信用リスクに晒されております。当該リスクについては、相手先の状況を定期的にモニタリングし、財務状況の悪化等の早期把握によりリスク軽減を図っております。
営業債務である営業未払金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。
預り建設協力金及び長期預り保証金は、不動産の賃貸借契約に際し、賃借人より保証金として受領する預り金であります。

2019/06/26 14:53