9035 第一交通産業

時価

293億円

PER 予

11.16倍

2010年以降

赤字-33.46倍
（2010-2026年）

0.56倍

2010年以降

0.3-1.02倍
（2010-2026年）

3.34%

ROE 予

5.01%

ROA 予

1.25%

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営業活動によるキャッシュ・フロー

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【資料】

四半期報告書-第58期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)

【閲覧】

四半期報告書-第58期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)で絞込み

連結

2020年9月30日: -67億8400万
2021年9月30日: 28億400万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は2,804百万円(前年同四半期は6,784百万円の使用)となりました。これは主に、仕入債務の減少による資金の減少4,055百万円及びその他の資産及び負債の減少による資金の減少2,999百万円に対し、棚卸資産の減少による資金の増加4,848百万円、営業債権の減少による資金の増加2,372百万円及び減価償却費1,895百万円によるものであります。
2021/11/12 10:27

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