SBS HD（2384）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,947,570 | 4,427,074 |
| 減価償却費 | 3,674,494 | 4,130,553 |
| 減損損失 | 1,056,455 | 236,352 |
| 負ののれん償却額 | -1,426,737 | -1,619,864 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -181,128 | 26,608 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,145 | 14,339 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -283,316 | -273,363 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99,677 | -57,409 |
| 支払利息 | 779,829 | 796,137 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -589 | -60 |
| 社債発行費 | － | 48,427 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,048,583 | 275,620 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,767 | -26,389 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -159,726 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -1,402,787 | -1,013,432 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 33,614 | 68,172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,658,461 | 984,508 |
| 販売用不動産信託受益権の増減額（△は増加） | -3,046,290 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,383,951 | -2,475,024 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 832,070 | 361,289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,484,815 | -761,183 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,248,372 | -1,540,927 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,664 | -60,412 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 19,346 | -80,551 |
| その他 | 266,323 | 565,960 |
| 小計 | 8,982,153 | 3,866,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98,022 | 60,602 |
| 利息の支払額 | -737,213 | -796,154 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,195,667 | -1,229,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,147,295 | 1,901,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 630,000 | 30,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,818,659 | -1,655,327 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,785,550 | 2,077,889 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -499,251 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -373,333 | -150,052 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 411,498 | 45,934 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | -4,013 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 24,885 |
| 貸付けによる支出 | -64,071 | -275,172 |
| 貸付金の回収による収入 | 389,293 | 328,378 |
| 差入保証金の差入による支出 | -368,342 | -220,698 |
| 差入保証金の回収による収入 | 389,930 | 326,775 |
| その他 | -23,513 | -191,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,075,659 | 11,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,240,000 | -2,860,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,991,582 |
| 長期借入れによる収入 | 14,800,000 | 2,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,974,579 | -5,309,127 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,551,572 |
| 社債の償還による支出 | -4,995,000 | -130,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 22,482 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -787,516 | － |
| 配当金の支払額 | -300,117 | -281,055 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,600 | -21,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,002,668 | -6,341,834 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -891 | -62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,073,413 | -4,428,523 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,753,970 | 14,821,344 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 62,365 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -6,039 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,821,344 | 10,455,186 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
