SBS HD（2384）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,427,074 | 3,968,955 |
| 減価償却費 | 4,130,553 | 3,799,902 |
| 減損損失 | 236,352 | 52,604 |
| 負ののれん償却額 | -1,619,864 | -556,602 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26,608 | -351,189 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,339 | -19,646 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -273,363 | -211,272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,409 | -116,190 |
| 支払利息 | 796,137 | 667,408 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -60 | 198 |
| 社債発行費 | 48,427 | 14,445 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 275,620 | 557,070 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26,389 | 10,552 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -159,726 | － |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -1,013,432 | -376,457 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 68,172 | 86,933 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 984,508 | -114,201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,475,024 | 2,247,306 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 361,289 | 990,372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -761,183 | -19,983 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,540,927 | -787,884 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -60,412 | 231,941 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -80,551 | 2,226 |
| その他 | 565,960 | 114,620 |
| 小計 | 3,866,698 | 10,191,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,602 | 115,710 |
| 利息の支払額 | -796,154 | -685,931 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,229,382 | -1,681,573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,901,763 | 7,939,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -29,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 30,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,655,327 | -1,576,921 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,077,889 | 5,130,594 |
| 有価証券の取得による支出 | -499,251 | -599,550 |
| 有価証券の売却による収入 | 200,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 609,842 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150,052 | -59,014 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45,934 | 128,397 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | － | -60,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -736,673 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 24,885 | － |
| 貸付けによる支出 | -275,172 | -8,137 |
| 貸付金の回収による収入 | 328,378 | 99,731 |
| 差入保証金の差入による支出 | -220,698 | -451,436 |
| 差入保証金の回収による収入 | 326,775 | 362,079 |
| その他 | -191,750 | 219,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,609 | 3,059,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,860,000 | -8,330,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,991,582 | -1,111,952 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700,000 | 4,541,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,309,127 | -9,088,147 |
| 社債の発行による収入 | 1,551,572 | 585,554 |
| 社債の償還による支出 | -130,000 | -328,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 19,840 |
| 配当金の支払額 | -281,055 | -281,055 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -21,641 | -1,113 |
| その他 | － | -77,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,341,834 | -14,071,094 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -62 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,428,523 | -3,072,561 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,821,344 | 10,455,186 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 62,365 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,455,186 | 7,382,624 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
