SBS HD（2384）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,968,955 | 1,286,335 |
| 減価償却費 | 3,799,902 | 3,567,160 |
| 減損損失 | 52,604 | 58,633 |
| 負ののれん償却額 | -556,602 | － |
| のれん償却額 | － | 319,671 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -351,189 | 195,730 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,646 | -14,142 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -211,272 | -51,024 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116,190 | -72,320 |
| 支払利息 | 667,408 | 602,730 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 198 | 9 |
| 社債発行費 | 14,445 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 557,070 | 232,772 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 10,552 | -97,431 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -376,457 | -483,028 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 86,933 | 23,778 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 379,557 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -114,201 | -1,009,105 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,247,306 | 7,411 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 990,372 | 92,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,983 | 257,912 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -787,884 | -59,543 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 231,941 | -248,549 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 2,226 | 231,087 |
| その他 | 114,620 | 299,791 |
| 小計 | 10,191,109 | 5,519,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115,710 | 70,914 |
| 利息の支払額 | -685,931 | -603,614 |
| 法人税等の支払額 | -1,681,573 | -1,274,958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,939,315 | 3,711,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -29,000 | -24,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 54,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,576,921 | -2,408,248 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,130,594 | 1,498,987 |
| 有価証券の取得による支出 | -599,550 | -299,880 |
| 有価証券の償還による収入 | 609,842 | 300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59,014 | -40,046 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 128,397 | 130,155 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | -60,000 | -2,184 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -736,673 | -2,888,577 |
| 貸付けによる支出 | -8,137 | -10,433 |
| 貸付金の回収による収入 | 99,731 | 98,690 |
| 差入保証金の差入による支出 | -451,436 | -444,875 |
| 差入保証金の回収による収入 | 362,079 | 308,188 |
| その他 | 219,280 | -37,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,059,192 | -3,765,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,330,000 | 1,620,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,111,952 | -998,696 |
| 長期借入れによる収入 | 4,541,000 | 8,490,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,088,147 | -6,684,014 |
| 社債の発行による収入 | 585,554 | － |
| 社債の償還による支出 | -328,000 | -256,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 19,840 | 85,881 |
| 配当金の支払額 | -281,055 | -367,320 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,113 | -5,070 |
| その他 | -77,220 | -780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,071,094 | 1,884,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | -253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,072,561 | 1,829,936 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,455,186 | 7,382,624 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,382,624 | 9,212,561 |
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