有価証券報告書-第26期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,418,624 | 9,218,561 |
| 受取手形及び売掛金 | 15,128,171 | 16,263,214 |
| リース債権及びリース投資資産 | 2,518,070 | 2,947,258 |
| 有価証券 | 300,686 | 300,717 |
| たな卸資産 | 7,810,137 | 7,713,665 |
| 繰延税金資産 | 337,105 | 579,374 |
| その他 | 2,435,445 | 2,769,614 |
| 貸倒引当金 | -49,352 | -65,899 |
| 流動資産合計 | 35,898,890 | 39,726,505 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 33,369,955 | 34,123,724 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -19,573,076 | -20,651,495 |
| 建物及び構築物（純額） | 13,796,878 | 13,472,229 |
| 機械装置及び運搬具 | 16,830,584 | 16,475,242 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -14,104,749 | -13,998,062 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 2,725,834 | 2,477,180 |
| 土地 | 32,984,319 | 32,807,119 |
| リース資産 | 5,179,368 | 4,925,198 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,973,564 | -2,240,601 |
| リース資産（純額） | 3,205,804 | 2,684,597 |
| その他 | 1,906,048 | 3,308,727 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,537,505 | -2,449,350 |
| その他（純額） | 368,543 | 859,376 |
| 有形固定資産合計 | 53,081,381 | 52,300,501 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 395,631 | 498,182 |
| のれん | － | 1,523,758 |
| その他 | 887,346 | 314,102 |
| 無形固定資産合計 | 1,282,978 | 2,336,043 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,530,186 | 2,407,173 |
| 長期貸付金 | 607,217 | 530,603 |
| 繰延税金資産 | 186,400 | 132,254 |
| 差入保証金 | 2,205,574 | 2,704,190 |
| その他 | 703,777 | 914,508 |
| 貸倒引当金 | -87,910 | -304,527 |
| 投資その他の資産合計 | 6,145,246 | 6,384,203 |
| 固定資産合計 | 60,509,606 | 61,020,749 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 96,408,496 | 100,747,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 7,002,890 | 7,601,232 |
| 短期借入金 | 17,670,000 | 19,695,899 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,690,617 | 9,490,869 |
| 1年内償還予定の社債 | 256,000 | 256,000 |
| 未払金 | 416,812 | 731,181 |
| 未払費用 | 3,076,232 | 3,069,597 |
| リース債務 | 1,208,900 | 944,219 |
| 未払法人税等 | 825,842 | 381,822 |
| 未払消費税等 | 674,608 | 440,458 |
| 賞与引当金 | 580,718 | 638,219 |
| その他 | 1,024,755 | 1,192,633 |
| 流動負債合計 | 38,427,376 | 44,442,134 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 1,686,000 | 1,430,000 |
| 長期借入金 | 19,403,194 | 17,436,578 |
| 長期預り保証金 | 1,493,854 | 1,719,213 |
| リース債務 | 2,975,408 | 2,352,924 |
| 繰延税金負債 | 5,793,535 | 3,938,509 |
| 退職給付引当金 | 3,597,915 | 3,577,229 |
| 役員退職慰労引当金 | 107,450 | 113,230 |
| その他 | 307,144 | 672,093 |
| 固定負債合計 | 35,364,502 | 31,239,778 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 73,791,879 | 75,681,912 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,833,934 | 3,833,934 |
| 資本剰余金 | 5,418,063 | 5,418,063 |
| 利益剰余金 | 14,100,121 | 16,235,458 |
| 自己株式 | -765,058 | -658,985 |
| 株主資本合計 | 22,587,060 | 24,828,470 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -97,632 | -69,114 |
| 繰延ヘッジ損益 | -145,073 | -76,929 |
| その他の包括利益累計額合計 | -242,706 | -146,043 |
| 新株予約権 | 3,152 | 14,949 |
| 少数株主持分 | 269,111 | 367,965 |
| 純資産合計 | 22,616,617 | 25,065,341 |
| 負債純資産合計 | 96,408,496 | 100,747,254 |
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,459,149 | 1,959,663 |
| 有価証券 | 299,940 | 299,970 |
| 前払費用 | 37,123 | 41,026 |
| 繰延税金資産 | － | 233,673 |
| 短期貸付金 | 2,909,172 | 3,056,105 |
| 未収入金 | 45,198 | 67,354 |
| 未収還付法人税等 | 254,033 | 132,594 |
| 立替金 | 21,699 | 33,729 |
| その他 | 70,961 | 45,353 |
| 貸倒引当金 | -115 | -370 |
| 流動資産合計 | 5,097,162 | 5,869,101 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 172,509 | 186,282 |
| 減価償却累計額 | -84,498 | -98,777 |
| 建物（純額） | 88,010 | 87,504 |
| 構築物 | 1,080 | 1,080 |
| 減価償却累計額 | -98 | -291 |
| 構築物（純額） | 981 | 788 |
| 機械及び装置 | ||
| 船舶 | ||
| 車両運搬具 | ||
| 工具 | 96,516 | 117,644 |
| 減価償却累計額 | -73,077 | -87,944 |
| 工具 | 23,438 | 29,699 |
| 土地 | 1,158,108 | 1,158,108 |
| リース資産 | 57,903 | 47,743 |
| 減価償却累計額 | -28,702 | -31,864 |
| リース資産（純額） | 29,200 | 15,878 |
| その他 | ||
| 有形固定資産合計 | 1,299,740 | 1,291,979 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 1,054 | 905 |
| ソフトウエア | 209,300 | 195,296 |
| その他 | 15,828 | 4,812 |
| 無形固定資産合計 | 226,183 | 201,014 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 881,653 | 888,550 |
| 関係会社株式 | 24,773,362 | 25,916,952 |
| 出資金 | 510 | 510 |
| 関係会社長期貸付金 | 7,703,609 | 7,311,714 |
| 長期前払費用 | 528 | 7,135 |
| 差入保証金 | 235,255 | 204,020 |
| 保険積立金 | 56,611 | 60,030 |
| 繰延税金資産 | － | 858,376 |
| その他 | 17,057 | 2,174 |
| 貸倒引当金 | -270,923 | -289,604 |
| 投資その他の資産合計 | 33,397,665 | 34,959,861 |
| 固定資産合計 | 34,923,589 | 36,452,855 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 40,020,752 | 42,321,957 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 10,510,000 | 11,590,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,792,403 | 5,320,574 |
| リース債務 | 14,577 | 7,943 |
| 未払金 | 114,723 | 118,948 |
| 未払費用 | 134,876 | 73,288 |
| 未払法人税等 | 5,074 | 8,613 |
| 前受金 | 13,546 | 14,045 |
| 預り金 | 1,246,966 | 1,534,612 |
| 流動負債合計 | 16,832,168 | 18,668,026 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 12,634,009 | 12,003,130 |
| リース債務 | 15,749 | 8,843 |
| 繰延税金負債 | 18,412 | － |
| その他 | 148,573 | 104,337 |
| 固定負債合計 | 12,816,745 | 12,116,311 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 29,648,913 | 30,784,337 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,833,934 | 3,833,934 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 5,163,451 | 5,163,451 |
| 資本剰余金合計 | 5,163,451 | 5,163,451 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,239,930 | 3,210,482 |
| 利益剰余金合計 | 2,239,930 | 3,210,482 |
| 自己株式 | -765,058 | -658,985 |
| 株主資本合計 | 10,472,257 | 11,548,882 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 44,655 | 53,869 |
| 繰延ヘッジ損益 | -145,073 | -76,929 |
| その他の包括利益累計額合計 | -100,418 | -23,059 |
| 新株予約権 | － | 11,796 |
| 純資産合計 | 10,371,838 | 11,537,619 |
| 負債純資産合計 | 40,020,752 | 42,321,957 |