有価証券報告書-第27期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,218,561 | 10,180,787 |
| 受取手形及び売掛金 | 16,263,214 | 15,080,274 |
| リース債権及びリース投資資産 | 2,947,258 | 2,694,616 |
| 有価証券 | 300,717 | 300,717 |
| たな卸資産 | 7,713,665 | 7,628,511 |
| 繰延税金資産 | 579,374 | 715,540 |
| その他 | 2,769,614 | 2,619,502 |
| 貸倒引当金 | -65,899 | -69,955 |
| 流動資産合計 | 39,726,505 | 39,149,995 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 34,123,724 | 36,564,409 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -20,651,495 | -21,618,376 |
| 建物及び構築物（純額） | 13,472,229 | 14,946,032 |
| 機械装置及び運搬具 | 16,475,242 | 15,797,504 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -13,998,062 | -13,436,258 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 2,477,180 | 2,361,246 |
| 土地 | 32,807,119 | 33,671,842 |
| リース資産 | 4,925,198 | 4,751,726 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -2,240,601 | -2,196,882 |
| リース資産（純額） | 2,684,597 | 2,554,844 |
| その他 | 3,308,727 | 3,344,534 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -2,449,350 | -2,355,602 |
| その他（純額） | 859,376 | 988,932 |
| 有形固定資産合計 | 52,300,501 | 54,522,897 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 498,182 | 416,559 |
| のれん | 1,523,758 | 1,078,891 |
| その他 | 314,102 | 283,045 |
| 無形固定資産合計 | 2,336,043 | 1,778,496 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,407,173 | 4,704,922 |
| 長期貸付金 | 530,603 | 494,541 |
| 繰延税金資産 | 132,254 | 390,814 |
| 差入保証金 | 2,704,190 | 2,721,097 |
| その他 | 914,508 | 981,098 |
| 貸倒引当金 | -304,527 | -276,866 |
| 投資その他の資産合計 | 6,384,203 | 9,015,609 |
| 固定資産合計 | 61,020,749 | 65,317,003 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 100,747,254 | 104,466,998 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 7,601,232 | 7,626,827 |
| 1年内償還予定の社債 | 256,000 | 256,000 |
| 短期借入金 | 19,695,899 | 18,014,227 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,490,869 | 7,950,719 |
| 未払金 | 731,181 | 783,351 |
| 未払費用 | 3,069,597 | 2,936,855 |
| リース債務 | 944,219 | 862,441 |
| 未払法人税等 | 381,822 | 556,610 |
| 未払消費税等 | 440,458 | 460,194 |
| 賞与引当金 | 638,219 | 628,097 |
| その他 | 1,192,633 | 1,254,382 |
| 流動負債合計 | 44,442,134 | 41,329,707 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 1,430,000 | 1,174,000 |
| 長期借入金 | 17,436,578 | 20,913,930 |
| 長期預り保証金 | 1,719,213 | 1,715,928 |
| リース債務 | 2,352,924 | 2,333,655 |
| 繰延税金負債 | 3,938,509 | 4,763,834 |
| 退職給付引当金 | 3,577,229 | 3,519,012 |
| 役員退職慰労引当金 | 113,230 | 119,110 |
| その他 | 672,093 | 846,942 |
| 固定負債合計 | 31,239,778 | 35,386,414 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 75,681,912 | 76,716,122 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,833,934 | 3,833,934 |
| 資本剰余金 | 5,418,063 | 5,418,063 |
| 利益剰余金 | 16,235,458 | 18,407,178 |
| 自己株式 | -658,985 | -286,424 |
| 株主資本合計 | 24,828,470 | 27,372,750 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -69,114 | 161,616 |
| 繰延ヘッジ損益 | -76,929 | -49,046 |
| 為替換算調整勘定 | － | -83,553 |
| その他の包括利益累計額合計 | -146,043 | 29,016 |
| 新株予約権 | 14,949 | 34,620 |
| 少数株主持分 | 367,965 | 314,488 |
| 純資産合計 | 25,065,341 | 27,750,876 |
| 負債純資産合計 | 100,747,254 | 104,466,998 |
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,959,663 | 3,472,164 |
| 有価証券 | 299,970 | 299,970 |
| 前払費用 | 41,026 | 41,053 |
| 繰延税金資産 | 233,673 | 309,725 |
| 短期貸付金 | 3,056,105 | 3,968,209 |
| 未収入金 | 67,354 | 910,549 |
| 未収還付法人税等 | 132,594 | 289,010 |
| 立替金 | 33,729 | 36,924 |
| その他 | 45,353 | 38,316 |
| 貸倒引当金 | -370 | -339 |
| 流動資産合計 | 5,869,101 | 9,365,584 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 186,282 | 187,429 |
| 減価償却累計額 | -98,777 | -113,553 |
| 建物（純額） | 87,504 | 73,876 |
| 構築物 | 1,080 | 1,080 |
| 減価償却累計額 | -291 | -444 |
| 構築物（純額） | 788 | 635 |
| 機械及び装置 | ||
| 船舶 | ||
| 車両運搬具 | ||
| 工具 | 117,644 | 123,736 |
| 減価償却累計額 | -87,944 | -98,512 |
| 工具 | 29,699 | 25,223 |
| 土地 | 1,158,108 | 1,158,108 |
| リース資産 | 47,743 | 23,583 |
| 減価償却累計額 | -31,864 | -15,341 |
| リース資産（純額） | 15,878 | 8,242 |
| その他 | ||
| 有形固定資産合計 | 1,291,979 | 1,266,085 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 905 | 1,437 |
| ソフトウエア | 195,296 | 147,333 |
| その他 | 4,812 | 11,457 |
| 無形固定資産合計 | 201,014 | 160,228 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 888,550 | 330,993 |
| 関係会社株式 | 25,916,952 | 26,901,769 |
| 出資金 | 510 | 510 |
| 関係会社長期貸付金 | 7,311,714 | 7,668,618 |
| 長期前払費用 | 7,135 | 5,672 |
| 差入保証金 | 204,020 | 200,505 |
| 保険積立金 | 60,030 | 63,643 |
| 繰延税金資産 | 858,376 | 214,138 |
| その他 | 2,174 | 90 |
| 貸倒引当金 | -289,604 | -250,070 |
| 投資その他の資産合計 | 34,959,861 | 35,135,870 |
| 固定資産合計 | 36,452,855 | 36,562,184 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 42,321,957 | 45,927,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 11,590,000 | 10,070,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,320,574 | 6,440,571 |
| リース債務 | 7,943 | 5,089 |
| 未払金 | 118,948 | 261,235 |
| 未払費用 | 73,288 | 62,004 |
| 未払法人税等 | 8,613 | 9,354 |
| 前受金 | 14,045 | 14,867 |
| 預り金 | 1,534,612 | 2,820,617 |
| 流動負債合計 | 18,668,026 | 19,683,740 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 12,003,130 | 13,934,231 |
| リース債務 | 8,843 | 3,754 |
| その他 | 104,337 | 69,850 |
| 固定負債合計 | 12,116,311 | 14,007,836 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 30,784,337 | 33,691,576 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,833,934 | 3,833,934 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 5,163,451 | 5,163,451 |
| 資本剰余金合計 | 5,163,451 | 5,163,451 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 3,210,482 | 3,475,846 |
| 利益剰余金合計 | 3,210,482 | 3,475,846 |
| 自己株式 | -658,985 | -286,424 |
| 株主資本合計 | 11,548,882 | 12,186,807 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 53,869 | 66,963 |
| 繰延ヘッジ損益 | -76,929 | -49,046 |
| その他の包括利益累計額合計 | -23,059 | 17,917 |
| 新株予約権 | 11,796 | 31,467 |
| 純資産合計 | 11,537,619 | 12,236,192 |
| 負債純資産合計 | 42,321,957 | 45,927,769 |