SBS HD（2384）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,286,335 | 2,592,247 |
| 減価償却費 | 3,567,160 | 3,317,198 |
| 減損損失 | 58,633 | 474,191 |
| のれん償却額 | 319,671 | 375,768 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 195,730 | -18,863 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,142 | -8,888 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -51,024 | -57,801 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,320 | -62,024 |
| 支払利息 | 602,730 | 611,776 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9 | -435,235 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 232,772 | － |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -483,028 | -334,684 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 23,778 | 21,884 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 379,557 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,009,105 | 1,311,163 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,411 | -3,639 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 92,175 | -70,346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 257,912 | 96,379 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -59,543 | -49,282 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -248,549 | 18,366 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 231,087 | 183,039 |
| その他 | 202,359 | 251,305 |
| 小計 | 5,519,610 | 8,212,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,914 | 87,290 |
| 利息の支払額 | -603,614 | -607,270 |
| 法人税等の支払額 | -1,274,958 | -375,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,711,952 | 7,316,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,000 | -5,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54,000 | 5,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,408,248 | -6,404,533 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,498,987 | 1,578,159 |
| 有価証券の取得による支出 | -299,880 | -299,910 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,046 | -8,205 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 130,155 | 79,950 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,184 | -611,939 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,888,577 | － |
| 貸付けによる支出 | -10,433 | -133,045 |
| 貸付金の回収による収入 | 98,690 | 167,359 |
| 差入保証金の差入による支出 | -444,875 | -182,574 |
| 差入保証金の回収による収入 | 308,188 | 99,181 |
| その他 | -37,538 | -104,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,765,762 | -5,520,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,620,000 | -1,642,867 |
| リース債務の返済による支出 | -998,696 | -808,883 |
| 長期借入れによる収入 | 8,490,000 | 12,771,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,684,014 | -10,832,506 |
| 社債の償還による支出 | -256,000 | -256,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 85,881 | 327,558 |
| 配当金の支払額 | -367,320 | -370,749 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,070 | -3,840 |
| その他 | -780 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,884,000 | -816,319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -253 | -6,319 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,829,936 | 973,609 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,382,624 | 9,212,561 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 26,851 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -37,237 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,212,561 | 10,175,784 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
