SBS HD（2384）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 2,176,323 | -254,337 |
| 減価償却費 | 1,917,294 | 1,766,507 |
| 負ののれん償却額 | -806,079 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -333,622 | 240,706 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71,919 | 51,569 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -149,221 | -70,358 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83,725 | -61,814 |
| 支払利息 | 353,167 | 297,456 |
| 社債発行費 | 14,445 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -97,289 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23,623 | － |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -31,753 | -7,449 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 379,557 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,113,017 | 738,227 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -588,474 | -6,164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -649,092 | -232,209 |
| その他 | 288,195 | 242,064 |
| 小計 | 4,316,015 | 2,986,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83,468 | 61,145 |
| 利息の支払額 | -362,060 | -305,227 |
| 法人税等の支払額 | -764,899 | -545,962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,272,525 | 2,196,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -24,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 24,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -299,760 | -299,880 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 300,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -665,961 | -1,263,543 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 87,234 | 206,903 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -182,381 | -1,605,522 |
| その他 | 59,005 | 48,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -701,863 | -2,613,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,900,000 | 620,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500,000 | 6,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,017,754 | -3,117,012 |
| 社債の発行による収入 | 585,554 | － |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -128,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 43,885 |
| 配当金の支払額 | -281,055 | -383,484 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,113 | -5,070 |
| その他 | -559,757 | -551,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,754,127 | 2,828,595 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50 | -216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,183,516 | 2,411,539 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,455,186 | 7,271,670 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,271,670 | 9,794,163 |
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