SBS HD（2384）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -254,337 | 1,378,476 |
| 減価償却費 | 1,766,507 | 1,673,790 |
| 減損損失 | － | 47,849 |
| のれん償却額 | 143,745 | 189,171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 240,706 | 74,859 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,569 | 21,542 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -70,358 | -34,968 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,814 | -44,398 |
| 支払利息 | 297,456 | 307,522 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | -359,984 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -7,449 | -26,112 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 379,557 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 738,227 | 824,190 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,164 | 20,281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -232,209 | -393,285 |
| その他 | 1,052 | 1,156,686 |
| 小計 | 2,986,465 | 4,835,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,145 | 45,597 |
| 利息の支払額 | -305,227 | -306,691 |
| 法人税等の支払額 | -545,962 | -42,034 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,196,421 | 4,532,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -299,880 | -299,910 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 300,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,263,543 | -1,516,240 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 206,903 | 127,009 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -611,938 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,605,522 | － |
| その他 | 48,781 | -35,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,613,260 | -2,036,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 620,000 | -4,057,140 |
| 長期借入れによる収入 | 6,350,000 | 10,871,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,117,012 | -7,151,501 |
| 社債の償還による支出 | -128,000 | -128,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 43,885 | 47,618 |
| 配当金の支払額 | -383,484 | -370,749 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,070 | -3,840 |
| その他 | -551,722 | -439,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,828,595 | -1,231,897 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -216 | 1,513 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,411,539 | 1,265,886 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,382,624 | 9,794,163 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 26,851 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,794,163 | 10,505,298 |
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