SBS HD（2384）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,378,476 | 527,363 |
| 減価償却費 | 1,673,790 | 1,745,484 |
| 減損損失 | 47,849 | － |
| のれん償却額 | 189,171 | 181,306 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 74,859 | -5,562 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,542 | 42,638 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -34,968 | 6,790 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,398 | -49,037 |
| 支払利息 | 307,522 | 293,527 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -359,984 | -60,890 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 11 | -285,350 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -26,112 | 4,550 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 824,190 | 231,396 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,281 | -373,226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -393,285 | -337,427 |
| その他 | 1,156,675 | 674,620 |
| 小計 | 4,835,620 | 2,596,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,597 | 64,141 |
| 利息の支払額 | -306,691 | -292,933 |
| 法人税等の支払額 | -42,034 | -427,475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,532,492 | 1,939,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 300,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,516,240 | -2,843,076 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 127,009 | 176,357 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -611,940 | -84,580 |
| その他 | -335,051 | 220,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,036,223 | -2,231,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,057,140 | -4,137,850 |
| 長期借入れによる収入 | 10,871,000 | 7,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,151,501 | -4,323,208 |
| 社債の償還による支出 | -128,000 | -128,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 47,618 | 56,700 |
| 配当金の支払額 | -370,749 | -510,390 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,840 | -2,924 |
| その他 | -439,284 | -406,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,231,897 | -1,651,898 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,513 | 16,542 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,265,886 | -1,926,557 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,212,561 | 10,505,298 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 26,851 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,505,298 | 8,249,226 |
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