SBS HD（2384）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,576 | 3,308 |
| 減価償却費 | 1,678 | 2,015 |
| のれん償却額 | 59 | 1,068 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 85 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 47 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 68 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -144 |
| 支払利息 | 266 | 400 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -138 | -180 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -1,318 | -2,233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,261 | -16 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,110 | -1,616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -392 | -722 |
| その他 | 499 | -260 |
| 小計 | 2,423 | 1,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 184 |
| 利息の支払額 | -260 | -465 |
| 法人税等の支払額 | -481 | -563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,756 | 969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,972 | -7,213 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,677 | 3,430 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 1,437 |
| その他 | -22 | -269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -305 | -2,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,349 | -5,933 |
| 長期借入れによる収入 | 6,900 | 14,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,338 | -6,186 |
| 社債の償還による支出 | -128 | -128 |
| 自己株式の売却による収入 | 60 | 70 |
| 配当金の支払額 | -528 | -595 |
| その他 | -345 | -319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,728 | 1,307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,271 | -543 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 14 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,034 | 10,508 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
