SBS HD（2384）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,308 | 5,647 |
| 減価償却費 | 2,015 | 2,064 |
| のれん償却額 | 1,068 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 85 | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | 83 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63 | 48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -144 | -42 |
| 支払利息 | 400 | 238 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -180 | -437 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 23 | 17 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -2,233 | -50 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16 | 1,297 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,616 | 3,830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -722 | -632 |
| その他 | -284 | -8 |
| 小計 | 1,813 | 12,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184 | 92 |
| 利息の支払額 | -465 | -235 |
| 法人税等の支払額 | -563 | -1,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 969 | 10,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,213 | -6,821 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,430 | 57 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,437 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 50 |
| その他 | -269 | -663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,615 | -7,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,933 | -2,300 |
| 長期借入れによる収入 | 14,400 | 9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,186 | -6,215 |
| 社債の償還による支出 | -128 | -152 |
| 自己株式の売却による収入 | 70 | － |
| 配当金の支払額 | -595 | -635 |
| その他 | -319 | -334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,307 | -636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -204 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -543 | 1,981 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 14 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,508 | 10,966 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
