キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,684 | -5,495 |
| 減価償却費 | 3,526 | 3,992 |
| 減損損失 | 110 | 1,781 |
| のれん償却額 | 231 | 5,001 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 4,680 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 54 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,230 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 115 | 179 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -267 |
| 支払利息 | 600 | 872 |
| 持分法による投資損益 | -206 | -425 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -1,362 | -2,255 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 24 | 20 |
| 関係会社株式評価損 | 100 | 289 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -392 | -3,477 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -781 | 1,116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53 | 1,045 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,174 | -111 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -441 | 1,131 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 518 | -1,100 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -457 | 238 |
| その他 | 563 | 16 |
| 小計 | 8,010 | 9,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 309 |
| 利息の支払額 | -572 | -782 |
| 法人税等の支払額 | -984 | -1,318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,603 | 7,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -18 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 3 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -10,859 | -10,416 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,749 | 3,513 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -691 | -1,614 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41 | 1,481 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -494 | -416 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,258 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 53 | － |
| 貸付けによる支出 | -286 | -112 |
| 貸付金の回収による収入 | 347 | 288 |
| 差入保証金の差入による支出 | -244 | -287 |
| 差入保証金の回収による収入 | 291 | 453 |
| その他 | 1,261 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,101 | -7,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,251 | -3,522 |
| リース債務の返済による支出 | -683 | -621 |
| 長期借入れによる収入 | 18,836 | 14,412 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,838 | -12,560 |
| 社債の償還による支出 | -286 | -256 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 23 | 3 |
| 自己株式の売却による収入 | 118 | 465 |
| 配当金の支払額 | -528 | -595 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -11 |
| その他 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,893 | -2,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | -29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 359 | -2,067 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,037 | 8,984 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 320 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 51 | 14 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
