キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -5,495 | 7,441 |
| 減価償却費 | 3,992 | 4,291 |
| 減損損失 | 1,781 | 99 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,680 | 336 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54 | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 179 | 173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -267 | -65 |
| 支払利息 | 872 | 478 |
| 持分法による投資損益 | -425 | -675 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -2,255 | -95 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 20 | 65 |
| 関係会社株式評価損 | 289 | 199 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,477 | -655 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,116 | 3,814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,045 | -90 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -111 | -584 |
| その他 | 7,518 | 440 |
| 小計 | 9,521 | 15,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 309 | 244 |
| 利息の支払額 | -782 | -467 |
| 法人税等の支払額 | -1,318 | -2,779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,728 | 12,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -10,416 | -9,373 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,513 | 168 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,614 | -36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,481 | 1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -416 | -54 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 50 |
| 貸付けによる支出 | -112 | -452 |
| 貸付金の回収による収入 | 288 | 38 |
| 差入保証金の差入による支出 | -287 | -455 |
| 差入保証金の回収による収入 | 453 | 131 |
| その他 | 24 | -62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,081 | -10,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,522 | -2,000 |
| リース債務の返済による支出 | -621 | -582 |
| 長期借入れによる収入 | 14,412 | 13,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,560 | -11,240 |
| 社債の償還による支出 | -256 | -232 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 465 | － |
| 配当金の支払額 | -595 | -635 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -43 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,685 | -1,733 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,067 | 398 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 14 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,984 | 9,383 |
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