有価証券報告書-第31期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 8,990 | 9,388 |
受取手形及び売掛金 | 21,342 | 17,911 |
リース債権及びリース投資資産 | 1,456 | 1,305 |
たな卸資産 | 15,153 | 12,414 |
繰延税金資産 | 408 | 1,183 |
その他 | 4,468 | 4,400 |
貸倒引当金 | -218 | -90 |
流動資産計 | 51,601 | 46,512 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 29,661 | 37,234 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -20,558 | -19,170 |
建物及び構築物(純額) | 9,102 | 18,064 |
機械装置及び運搬具 | 19,460 | 20,761 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -12,317 | -11,883 |
機械装置及び運搬具(純額) | 7,142 | 8,877 |
土地 | 35,846 | 35,130 |
リース資産 | 2,948 | 2,741 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,365 | -1,524 |
リース資産(純額) | 1,583 | 1,216 |
その他 | 10,160 | 4,307 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -3,035 | -2,867 |
その他(純額) | 7,124 | 1,440 |
有形固定資産合計 | 60,800 | 64,730 |
無形固定資産 | ||
その他 | 1,285 | 1,042 |
無形固定資産合計 | 1,285 | 1,042 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 7,253 | 6,706 |
長期貸付金 | 508 | 667 |
差入保証金 | 2,134 | 2,379 |
その他 | 5,911 | 802 |
貸倒引当金 | -4,676 | -444 |
投資その他の資産合計 | 11,131 | 10,112 |
固定資産計 | 73,216 | 75,884 |
資産の部合計 | 124,817 | 122,397 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 9,584 | 7,697 |
1年内償還予定の社債 | 232 | 160 |
短期借入金 | 19,952 | 14,500 |
1年内返済予定の長期借入金 | 9,667 | 9,222 |
未払金 | 1,564 | 1,829 |
未払費用 | 3,616 | 3,603 |
リース債務 | 676 | 611 |
未払法人税等 | 1,605 | 778 |
未払消費税等 | 1,571 | 978 |
賞与引当金 | 739 | 759 |
その他 | 3,784 | 1,455 |
流動負債計 | 52,994 | 41,596 |
固定負債 | ||
社債 | 400 | 240 |
長期借入金 | 30,272 | 32,450 |
長期預り保証金 | 1,873 | 1,807 |
リース債務 | 1,204 | 807 |
退職給付に係る負債 | 3,967 | 4,040 |
繰延税金負債 | 3,242 | 5,088 |
資産除去債務 | 500 | 1,313 |
その他 | 414 | 461 |
固定負債計 | 41,875 | 46,209 |
負債の部合計 | 94,870 | 87,806 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,920 | 3,920 |
資本剰余金 | 5,504 | 2,651 |
利益剰余金 | 17,057 | 25,426 |
自己株式 | ||
株主資本合計 | 26,483 | 31,998 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 653 | 823 |
土地再評価差額金 | 21 | 30 |
為替換算調整勘定 | 1,004 | -140 |
退職給付に係る調整累計額 | -108 | -143 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,569 | 570 |
新株予約権 | 52 | - |
非支配株主持分 | 1,841 | 2,022 |
純資産の部合計 | 29,947 | 34,590 |
負債・純資産合計 | 124,817 | 122,397 |
個別決算
勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 3,156 | 5,915 |
前払費用 | 50 | 53 |
繰延税金資産 | - | 558 |
短期貸付金 | 10,478 | 11,921 |
未収入金 | 1,556 | 2,002 |
未収還付法人税等 | 3 | 805 |
その他 | 128 | 138 |
貸倒引当金 | ||
流動資産計 | 15,372 | 21,395 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 33 | 33 |
機械及び装置 | 553 | 486 |
工具器具・備品(純額) | 43 | 52 |
土地 | 1,049 | 1,049 |
その他 | 4 | 1 |
有形固定資産合計 | 1,685 | 1,622 |
無形固定資産 | ||
商標権 | 22 | 19 |
ソフトウエア | 94 | 100 |
その他 | 6 | 9 |
無形固定資産合計 | 123 | 129 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 357 | 526 |
関係会社株式 | 25,848 | 26,116 |
関係会社長期貸付金 | 17,139 | 16,546 |
繰延税金資産 | 2,413 | 82 |
その他 | 292 | 299 |
貸倒引当金 | - | -9 |
投資その他の資産合計 | 46,051 | 43,561 |
固定資産計 | 47,860 | 45,313 |
資産の部合計 | 63,232 | 66,709 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
短期借入金 | 14,500 | 12,500 |
1年内返済予定の長期借入金 | 8,501 | 8,872 |
未払金 | 369 | 235 |
未払費用 | 65 | 67 |
未払法人税等 | 651 | 4 |
前受金 | 13 | 22 |
繰延税金負債 | 26 | - |
預り金 | 3,771 | 4,833 |
その他 | 34 | 32 |
流動負債計 | 27,934 | 26,568 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 28,264 | 31,470 |
その他 | 2 | 0 |
固定負債計 | 28,266 | 31,471 |
負債の部合計 | 56,200 | 58,039 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,920 | 3,920 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 5,250 | 2,250 |
その他資本剰余金 | - | 146 |
資本剰余金合計 | 5,250 | 2,396 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
特別償却準備金 | 343 | 260 |
繰越利益剰余金 | -2,561 | 1,901 |
利益剰余金合計 | -2,218 | 2,161 |
自己株式 | ||
株主資本合計 | 6,952 | 8,478 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 79 | 190 |
その他の包括利益累計額合計 | 79 | 190 |
純資産の部合計 | 7,032 | 8,669 |
負債・純資産合計 | 63,232 | 66,709 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
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たな卸資産の注記 | ||
販売用不動産 | 14,915 | 12,162 |
商品及び製品 | 105 | 112 |
原材料及び貯蔵品 | 132 | 139 |
たな卸資産 | 15,153 | 12,414 |
受取手形割引高 及び(又は)受取手形裏書譲渡高 | ||
受取手形裏書譲渡高 | 12 | 12 |