長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2016年3月31日
- 4億9476万
- 2017年3月31日 -4.52%
- 4億7238万
- 2018年3月31日 +131.34%
- 10億9279万
- 2019年3月31日 -22.01%
- 8億5223万
- 2020年3月31日 -4.55%
- 8億1344万
- 2021年3月31日 -9.79%
- 7億3382万
- 2022年3月31日 +52.05%
- 11億1581万
- 2023年3月31日 +56.42%
- 17億4535万
- 2024年3月31日 +52.62%
- 26億6381万
個別
- 2008年3月31日
- 27億8493万
- 2009年3月31日 -22.48%
- 21億5883万
- 2010年3月31日 -9.17%
- 19億6087万
- 2011年3月31日 -26.81%
- 14億3513万
- 2012年3月31日 +1.58%
- 14億5775万
- 2013年3月31日 -38.27%
- 8億9982万
- 2014年3月31日 -10.79%
- 8億269万
- 2015年3月31日 -38.38%
- 4億9460万
- 2016年3月31日 -9.44%
- 4億4792万
- 2017年3月31日 -1.28%
- 4億4219万
- 2018年3月31日 +137.03%
- 10億4811万
- 2019年3月31日 -19.73%
- 8億4137万
- 2020年3月31日 -10.01%
- 7億5711万
- 2021年3月31日 -9.16%
- 6億8774万
- 2022年3月31日 +29.07%
- 8億8765万
- 2023年3月31日 +81.81%
- 16億1381万
- 2024年3月31日 +63.02%
- 26億3083万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2024/06/17 15:15
(注) 1 平均利率は、期末の残高及び利率を用いた加重平均利率であります。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上している為、「平均利率」を記載しておりません。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 1,630,000 2,030,000 0.36 - 1年以内に返済予定の長期借入金 370,462 499,052 0.40 - 1年以内に返済予定のリース債務 63,991 161,769 - ─ 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) 1,745,355 2,663,817 0.33 2025年1月31日～2030年6月30日 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) 168,377 573,321 - 2025年3月1日～2029年10月31日
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における実質返済予定額は、次のとおりであります。 - #2 担保に供している資産の注記（連結）
- 2024/06/17 15:15
上記に対応する債務 短期借入金 - 千円 300,000 千円 1年以内返済予定の長期借入金 162,136 〃 101,220 〃 長期借入金 424,740 〃 367,724 〃 計 586,876 〃 768,944 〃 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2024/06/17 15:15
財務活動により得られた資金は、8億18百万円(前年同期は7億14百万円の収入)となりました。これは長期借入による収入16億円、長期借入金の返済による支出5億52百万円、短期借入金の増加額4億円、配当金の支払による支出3億93百万円によるものです。
(3) 生産、受注及び販売の実績 - #4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 営業債務である営業未払金の支払期日は、全て1年以内です。2024/06/17 15:15
借入金のうち、短期借入金は主に運転資金に係る資金調達であり、長期借入金(原則として10年以内)及びリース債務は主に設備投資に係る資金調達です。
営業債務や借入金は、流動性リスクや金利の変動リスクに晒されていますが、月次に資金繰計画を作成する等の方法により管理しております。