ヒガシ HD（9029）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 262,679 | 467,073 |
| 減価償却費 | 238,294 | 223,415 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 697,007 | 407,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -639,807 | -637,287 |
| その他 | 133,407 | 194,058 |
| 小計 | 691,582 | 654,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,095 | 5,145 |
| 利息の支払額 | -60,722 | -49,231 |
| 法人税等の支払額 | -260,702 | -285,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 375,252 | 325,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -205,500 | -207,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 209,000 | 221,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -596,331 | -62,901 |
| その他 | -43,482 | -22,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -636,313 | -72,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | 235,000 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -648,350 | -793,720 |
| その他 | -137,767 | -135,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,117 | -94,443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -327,178 | 158,546 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 917,230 | 590,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 590,052 | 706,585 |
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