営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は,28億64百万円となり、前連結会計年度末に比べ5億74百万円増加いたしました。その内訳は営業活動により得られた資金が8億57百万円(前年同期比18.4%増)、投資活動により使用した資金が6億31百万円(同237.4%増)、財務活動により得られた資金が3億48百万円(前年同期は3億31百万円の支出)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、8億57百万円(前年同期は7億24百万円)となりました。これは主に税金等調整 前当期純利益8億8百万円、減価償却費3億円、法人税等の支払額2億51百万円によるものです。

2018/06/21 13:55