営業未払金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ16億27百万円増加し、139億8百万円となりました。資産の主要科目の増減は、営業未収入金が5億56百万円増加し、現金及び預金が借入等により5億74百万円増加いたしました。また、株式会社イシカワコーポレーションを完全子会社化したことにより、のれんが3億28百万円増加しております。
負債につきましては、前連結会計年度末に比べ12億5百万円増加し、63億35百万円となりました。負債の主要科目の増減は、営業未払金が2億49百万円増加し、長期借入金が新規借入等により6億20百万円増加いたしました。
純資産は利益剰余金の増加等により前連結会計年度末に比べ4億22百万円増加し、75億72百万円となりました。

2018/06/21 13:55

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

株式である投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、四半期毎に残高及び時価状況を役員会に報告しております。
営業債務である営業未払金の支払期日は、全て1年以内です。
借入金のうち、短期借入金は主に運転資金に係る資金調達であり、長期借入金(原則として10年以内)は主に設備投資に係る資金調達です。

2018/06/21 13:55