社債の償還による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー、売上債権の増減額（△は増加）
- 【期間】
| 年度 | 社債の償還による支出 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 売上債権の増減額（△は増加） |
|---|
| 2010/09 | - | | -508億 | | 0.35億 | |
| 2011/09 | -546億 | | -19.1億 | 赤縮 | -63.3億 | 赤転 |
| 2012/09 | -300億 | 赤縮 | 922億 | 黒転 | -30.8億 | 赤縮 |
| 2013/09 | - | | -23.3億 | 赤転 | -65.2億 | 赤拡 |
| 2014/09 | - | | -726億 | 赤拡 | -205億 | 赤拡 |
| 2015/09 | - | | -415億 | 赤縮 | 197億 | 黒転 |
| 2016/09 | -3.45億 | 赤縮 | 246億 | 黒転 | -46.2億 | 赤転 |
| 2017/09 | - | | 28.2億 | -88.5% | -224億 | 赤拡 |
| 2018/09 | -300億 | 赤拡 | 1173億 | 大幅増 | 359億 | 黒転 |
| 2019/09 | -300億 | ±0% | -13.3億 | 赤転 | 171億 | -52.3% |
| 2020/09 | -200億 | 赤縮 | -409億 | 赤拡 | 131億 | -23.2% |
| 2021/09 | -250億 | 赤拡 | -1357億 | 赤拡 | -213億 | 赤転 |
| 2022/09 | -300億 | 赤拡 | -2608億 | 赤拡 | - | |
| 2023/09 | -100億 | 赤縮 | -1735億 | 赤縮 | - | |
