営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計連結年度における現金及び現金同等物の期末残高は、期首残高比512億円増の3,497億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益531億円、現金支出を伴わない減価償却費1,059億円、利息の支払額△192億円等により1,365億円(前年同期939億円)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、オフバランス化を進めたこと等により64億円(前年同期△1,355億円)となりました。

2014/06/24 13:25

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「独禁法関連引当金の増減額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しています。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた1,582百万円は、「独禁法関連引当金の増減額」△1,532百万円、「その他」3,114百万円として組み替えています。

2014/06/24 13:25