利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失△12億円、現金支出を伴わない減価償却費454億円、利息の支払額107億円、独禁法関連の支払額189億円等により△135億円(前年同四半期327億円)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、船舶を中心とする固定資産の取得及び売却やONE社への出資等により△1,301億円(前年同四半期△611億円)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の増加等により1,173億円(前年同四半期28億円)となりました。

2018/11/13 15:39