利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益299億円、現金支出を伴わない減価償却費493億円、利息の支払額△97億円などにより674億円(前年同四半期475億円)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、船舶を中心とする固定資産の取得及び売却などにより△226億円(前年同四半期△476億円)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、流動性確保を目的として保有する複数のコミットメントライン(当第2四半期末の未使用残高合計約3,100億円)からの借入れを含む短期及び長期借入金の返済が増えたことなどにより△408億円(前年同四半期△13億円)となりました。

2020/11/12 15:22