短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、船舶を中心とする固定資産の取得及び売却などにより△226億円(前年同四半期△476億円)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、流動性確保を目的として保有する複数のコミットメントライン(当第2四半期末の未使用残高合計約3,100億円)からの借入れを含む短期及び長期借入金の返済が増えたことなどにより△408億円(前年同四半期△13億円)となりました。
(3) 研究開発活動

2020/11/12 15:22