支払手形及び営業未払金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保が付されている債務

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
支払手形及び営業未払金	23	百万円	11	百万円
短期借入金	8,959	〃	29,191	〃

(注)船舶のうち、2,322百万円(前連結会計年度は2,485百万円)及び投資有価証券のうち、115,632百万円(前連結会計年度は130,604百万円)は関連会社等の債務の担保目的で差し入れたものです。

2024/06/19 12:24

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は満期保有目的の債券及び株式であり、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクにさらされています。
支払手形及び営業未払金は短期間で決済されるものです。その内、外貨建取引は為替の変動リスクが生じます。
借入金は金利変動リスクにさらされていますが、回避するためにデリバティブ取引を利用しヘッジしています。

2024/06/19 12:24