有価証券報告書-第137期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/19 12:24
【資料】
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【項目】
173項目
※2.担保に提供している資産
前連結会計年度
(2023年3月31日)
当連結会計年度
(2024年3月31日)
現金及び預金4,727百万円638百万円
受取手形、営業未収入金及び契約資産6,7551,511
棚卸資産163-
繰延及び前払費用356-
船舶(注)75,96392,823
建物及び構築物1,9471,942
機械装置及び運搬具7,503625
器具及び備品7-
土地730769
建設仮勘定545-
有形固定資産の「その他」787-
ソフトウエア27814
投資有価証券(注)131,246116,511
投資その他の資産の「その他」32998
231,342百万円214,935百万円

担保が付されている債務
前連結会計年度
(2023年3月31日)
当連結会計年度
(2024年3月31日)
支払手形及び営業未払金23百万円11百万円
短期借入金8,95929,191
リース債務(流動)2,559-
長期借入金46,88235,708
58,425百万円64,911百万円

(注)船舶のうち、2,322百万円(前連結会計年度は2,485百万円)及び投資有価証券のうち、115,632百万円(前連結会計年度は130,604百万円)は関連会社等の債務の担保目的で差し入れたものです。