有価証券報告書-第137期(2023/04/01-2024/03/31)
※2.担保に提供している資産
担保が付されている債務
(注)船舶のうち、2,322百万円(前連結会計年度は2,485百万円)及び投資有価証券のうち、115,632百万円(前連結会計年度は130,604百万円)は関連会社等の債務の担保目的で差し入れたものです。
前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) | |||
現金及び預金 | 4,727 | 百万円 | 638 | 百万円 |
受取手形、営業未収入金及び契約資産 | 6,755 | 〃 | 1,511 | 〃 |
棚卸資産 | 163 | 〃 | - | 〃 |
繰延及び前払費用 | 356 | 〃 | - | 〃 |
船舶(注) | 75,963 | 〃 | 92,823 | 〃 |
建物及び構築物 | 1,947 | 〃 | 1,942 | 〃 |
機械装置及び運搬具 | 7,503 | 〃 | 625 | 〃 |
器具及び備品 | 7 | 〃 | - | 〃 |
土地 | 730 | 〃 | 769 | 〃 |
建設仮勘定 | 545 | 〃 | - | 〃 |
有形固定資産の「その他」 | 787 | 〃 | - | 〃 |
ソフトウエア | 278 | 〃 | 14 | 〃 |
投資有価証券(注) | 131,246 | 〃 | 116,511 | 〃 |
投資その他の資産の「その他」 | 329 | 〃 | 98 | 〃 |
計 | 231,342 | 百万円 | 214,935 | 百万円 |
担保が付されている債務
前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) | |||
支払手形及び営業未払金 | 23 | 百万円 | 11 | 百万円 |
短期借入金 | 8,959 | 〃 | 29,191 | 〃 |
リース債務(流動) | 2,559 | 〃 | - | 〃 |
長期借入金 | 46,882 | 〃 | 35,708 | 〃 |
計 | 58,425 | 百万円 | 64,911 | 百万円 |
(注)船舶のうち、2,322百万円(前連結会計年度は2,485百万円)及び投資有価証券のうち、115,632百万円(前連結会計年度は130,604百万円)は関連会社等の債務の担保目的で差し入れたものです。