有価証券報告書-第134期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

※1.担保に提供している資産

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
現金及び預金	429百万円	3,768百万円
受取手形及び営業未収金	― 〃	5,366 〃
たな卸資産	― 〃	199 〃
繰延及び前払費用	― 〃	182 〃
船舶(注)	146,282 〃	88,204 〃
建物及び構築物	242 〃	1,905 〃
機械装置及び運搬具	― 〃	7,197 〃
器具及び備品	― 〃	10 〃
土地	39 〃	648 〃
建設仮勘定	― 〃	237 〃
有形固定資産の「その他」	375 〃	108 〃
ソフトウエア	― 〃	161 〃
投資有価証券(注)	93,138 〃	97,631 〃
投資その他の資産の「その他」	― 〃	367 〃
計	240,507百万円	205,993百万円

担保が付されている債務

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
支払手形及び営業未払金	101百万円	19百万円
短期借入金	14,311 〃	13,481 〃
リース債務(流動)	― 〃	189 〃
長期借入金	107,643 〃	83,514 〃
リース債務(固定)	― 〃	2,319 〃
計	122,056百万円	99,525百万円

(注)船舶のうち、118百万円(前連結会計年度は243百万円)及び投資有価証券のうち、83,313百万円(前連結会計年度は93,138百万円)は関連会社等の債務の担保目的で差し入れたものです。