支払手形及び営業未払金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保が付されている債務

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
支払手形及び営業未払金	20	百万円	2	百万円
短期借入金	10,736	〃	13,241	〃

(注)船舶のうち、1,973百万円(前連結会計年度は2,141百万円)及び投資有価証券のうち、261,460百万円(前連結会計年度は187,086百万円)は関連会社等の債務の担保目的で差し入れたものです。

2026/06/16 10:56

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は満期保有目的の債券及び株式であり、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクにさらされています。
支払手形及び営業未払金は短期間で決済されるものです。その内、外貨建取引は為替の変動リスクが生じます。
借入金は金利変動リスクにさらされていますが、回避するためにデリバティブ取引を利用しヘッジしています。

2026/06/16 10:56