営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ346億円増加し、2,148億円となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は144億円(前年同期比109億円の収入減)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益が122億円、減価償却費が201億円となった一方、法人税等の支払額が76億円、有形固定資産除売却益が58億円となったことによるものであります。

2014/08/14 11:15