キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,942 | 12,299 |
| 減価償却費 | 21,629 | 20,191 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,842 | -303 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,298 | -1,046 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | － | -468 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | － | -112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,484 | -2,635 |
| 支払利息 | 3,235 | 2,967 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -618 | 1 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -112 | -5,873 |
| 為替差損益（△は益） | 399 | -3,048 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,335 | 303 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,057 | -1,597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,618 | 5,189 |
| その他 | -7,535 | -4,550 |
| 小計 | 30,773 | 21,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,503 | 4,128 |
| 利息の支払額 | -3,896 | -3,327 |
| 法人税等の支払額 | -5,930 | -7,646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,451 | 14,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,911 | -1,826 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,870 | 2 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -44,193 | -44,523 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 26,868 | 23,986 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -115 | -304 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,090 | -5,069 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 338 | 1,245 |
| その他 | 118 | -1,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,114 | -27,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,176 | 5,146 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 500 | 4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 40,587 | 26,732 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,266 | -32,059 |
| 社債の発行による収入 | － | 80,280 |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1 | -3,589 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -450 | -2,071 |
| その他 | -468 | -255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,925 | 48,178 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,734 | -988 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,854 | 33,875 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 191,781 | 214,811 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 810 |
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