財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によって支出された資金は1,591億円(前年同期比392億円の支出増)となりました。これは主に船舶を中心とした有形及び無形固定資産の取得による支出が1,863億円、長期貸付による支出が599億円となった一方、有形及び無形固定資産の売却による収入が741億円となったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によって得られた資金は65億円(前年同期は70億円の支出)となりました。これは主に長期借入れによる収入が1,079億円、社債の発行による収入が952億円、短期借入金の純増額が590億円となった一方、長期借入金の返済による支出が2,031億円、社債の償還による支出が450億円となったことによるものであります。

2015/06/23 14:50