利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によって得られた資金は282億円(前年同期比137億円の収入増)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が164億円、減価償却費が228億円となった一方、法人税等の支払額が79億円、為替差益が66億円となったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって得られた資金は100億円(前年同期は277億円の支出)となりました。これは主に船舶を中心とした有形及び無形固定資産の売却による収入が273億円、長期貸付金の回収による収入が206億円となった一方、有形及び無形固定資産の取得による支出が278億円、長期貸付けによる支出が115億円となったことによるものであります。

2015/08/14 9:39