キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 12,299 | 16,439 |
減価償却費 | 20,191 | 22,855 |
持分法による投資損益(△は益) | -303 | -1,720 |
引当金の増減額(△は減少) | -1,046 | -556 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -468 | -176 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -112 | -51 |
受取利息及び受取配当金 | -2,635 | -2,904 |
支払利息 | 2,967 | 3,369 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -5,873 | -5,609 |
為替差損益(△は益) | -3,048 | -6,671 |
売上債権の増減額(△は増加) | 303 | 385 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,597 | 2,855 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,189 | 3,696 |
その他 | -4,549 | 4,046 |
小計 | 21,315 | 35,959 |
利息及び配当金の受取額 | 4,128 | 3,547 |
利息の支払額 | -3,327 | -3,335 |
法人税等の支払額 | -7,646 | -7,960 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,469 | 28,210 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の取得による支出 | -1,826 | -650 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | 0 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -44,523 | -27,802 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 23,986 | 27,368 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -304 | 1,240 |
長期貸付けによる支出 | -5,069 | -11,525 |
長期貸付金の回収による収入 | 1,245 | 20,653 |
その他 | -1,293 | 722 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,784 | 10,007 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,146 | 277 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 4,000 | -1,000 |
長期借入れによる収入 | 26,732 | 38,796 |
長期借入金の返済による支出 | -32,059 | -60,217 |
社債の発行による収入 | 80,280 | - |
社債の償還による支出 | -30,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -5 | -10 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 5 |
配当金の支払額 | -3,589 | -4,757 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,071 | -554 |
その他 | -255 | -431 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,178 | -27,891 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -988 | -1,068 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 33,875 | 9,257 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 810 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 214,811 | 138,059 |