四半期報告書
(2)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2020年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 105,784 | 89,487 |
| 受取手形及び営業未収金 | 81,362 | 78,676 |
| 有価証券 | 500 | 500 |
| たな卸資産 | 33,520 | 25,129 |
| 繰延及び前払費用 | 61,028 | 52,693 |
| その他流動資産 | 52,950 | 57,151 |
| 貸倒引当金 | △258 | △333 |
| 流動資産合計 | 334,887 | 303,305 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶(純額) | 711,498 | 668,113 |
| 建物及び構築物(純額) | 146,582 | 139,886 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 29,205 | 26,842 |
| 器具及び備品(純額) | 4,174 | 4,487 |
| 土地 | 241,162 | 241,002 |
| 建設仮勘定 | 66,363 | 71,878 |
| その他有形固定資産(純額) | 2,713 | 2,807 |
| 有形固定資産合計 | 1,201,698 | 1,155,018 |
| 無形固定資産 | 28,810 | 30,263 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 346,890 | 395,976 |
| 長期貸付金 | 85,261 | 82,056 |
| 長期前払費用 | 8,490 | 9,903 |
| 退職給付に係る資産 | 16,121 | 16,267 |
| 繰延税金資産 | 3,228 | 2,734 |
| その他長期資産 | 85,911 | 73,671 |
| 貸倒引当金 | △12,584 | △12,890 |
| 投資その他の資産合計 | 533,320 | 567,719 |
| 固定資産合計 | 1,763,829 | 1,753,000 |
| 資産合計 | 2,098,717 | 2,056,306 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2020年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び営業未払金 | 69,189 | 63,825 |
| 短期社債 | 36,766 | 17,800 |
| 短期借入金 | 180,351 | 198,337 |
| コマーシャル・ペーパー | 25,000 | 60,000 |
| 未払法人税等 | 5,336 | 2,910 |
| 前受金 | 34,348 | 32,167 |
| 賞与引当金 | 4,706 | 2,447 |
| 役員賞与引当金 | 179 | 41 |
| 契約損失引当金 | 17,644 | 13,430 |
| 環境対策引当金 | 622 | - |
| その他流動負債 | 48,020 | 40,606 |
| 流動負債合計 | 422,164 | 431,566 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 181,000 | 163,200 |
| 長期借入金 | 655,117 | 617,662 |
| リース債務 | 16,091 | 15,099 |
| 繰延税金負債 | 58,480 | 58,712 |
| 退職給付に係る負債 | 9,524 | 9,932 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,565 | 1,523 |
| 特別修繕引当金 | 18,441 | 16,304 |
| 契約損失引当金 | 26,639 | 15,901 |
| その他固定負債 | 68,457 | 70,252 |
| 固定負債合計 | 1,035,316 | 968,586 |
| 負債合計 | 1,457,481 | 1,400,153 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 65,400 | 65,400 |
| 資本剰余金 | 45,007 | 45,356 |
| 利益剰余金 | 351,636 | 410,051 |
| 自己株式 | △6,722 | △6,715 |
| 株主資本合計 | 455,320 | 514,093 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 16,306 | 24,428 |
| 繰延ヘッジ損益 | 28,170 | △3,713 |
| 為替換算調整勘定 | 10,889 | △3,692 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 2,648 | 2,227 |
| その他の包括利益累計額合計 | 58,014 | 19,249 |
| 新株予約権 | 1,646 | 1,368 |
| 非支配株主持分 | 126,253 | 121,441 |
| 純資産合計 | 641,235 | 656,153 |
| 負債純資産合計 | 2,098,717 | 2,056,306 |