#1 業績等の概要: 営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度より135億97百万円増加し1,018億25百万円の収入となりました。これは主に税金等調整前当期純利益486億32百万円によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度より60億64百万円支出が増加し111億77百万円の支出となりました。これは主に、船舶設備を中心とした有形固定資産の取得による支出879億12百万円、同売却による収入690億2百万円によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度より926億19百万円支出が増加し1,192億53百万円の支出となりました。これは主に、長期借入金の純減額688億32百万円及び社債の償還による支出453億78百万円によるものです。
2015/06/24 12:27
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローの「投資有価証券売却損益(△は益)」に表示していた△1,221百万円は「投資有価証券売却損益(△は益)」△1,295百万円、「関係会社株式売却損益(△は益)」73百万円として組み替えています。また、「投資有価証券評価損益(△は益)」1,607百万円、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」△8,240百万円は、「独占禁止法関連損失引当金の増減額(△は減少)」67百万円、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」△6,699百万円として組み替えています。
2 前連結会計年度において、投資活動によるキャッシュ・フローの「有価証券及び投資有価証券の売却による収入」に含めて表示していた「子会社株式の売却による収入」及び「その他」に含めて表示していた「定期預金の払戻による収入」は、それぞれ重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しています。これらの表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、投資活動によるキャッシュ・フローの「有価証券及び投資有価証券の売却による収入」に表示していた11,053百万円は「有価証券及び投資有価証券の売却による収入」11,034万円、「子会社株式の売却による収入」18百万円として組み替えています。また投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」に表示していた1,075百万円は、「定期預金の払戻による収入」884百万円、「その他」191百万円として組み替えています。
2015/06/24 12:27