営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて、127億38百万円減少して、1,860億6百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失が456億83百万円となったこと等から、265億25百万円のマイナス(前第2四半期連結累計期間は、283億27百万円のプラス)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等により105億16百万円のマイナス(前第2四半期連結累計期間は、24億64百万円のプラス)となりました。

2016/11/14 13:57