営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて、236億71百万円減少して、1,344億0百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失が169億52百万円となったこと等から、398億87百万円のマイナス(前第1四半期連結累計期間は、89億48百万円のプラス)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券及び投資有価証券の取得による支出等により329億7百万円のマイナス(前第1四半期連結累計期間は、61億80百万円のプラス)となりました。

2018/08/06 9:57