営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて、388億41百万円増加して、1,507億74百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が125億23百万円となったこと等から、141億38百万円のプラス(前第2四半期連結累計期間は、396億17百万円のマイナス)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、船舶の取得による支出等により24億24百万円のマイナス(前第2四半期連結累計期間は、132億65百万円のマイナス)となりました。

2020/11/09 10:43