営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて、58億円減少して、3,409億円となりました。各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、利息及び配当金の受け取り等により1,331億円のプラス(前第2四半期連結累計期間は、1,458億円のプラス)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、船舶を中心とする固定資産の取得等により286億円のマイナス(前第2四半期連結累計期間は、271億円のマイナス)となりました。

2023/11/13 13:36