- #1 追加情報、財務諸表（連結）
財務制限条項
当社は、設備資金調達並びに運転資金調達のためシンジケートローン契約(借入金のうち64億38百万円)及びコミットメントライン契約(契約総額50億円、借入未実行)を締結しております。当該契約には財務制限条項があり、その内容は次のとおりであります。また、これらの条項に抵触した場合、当該債務の一括返済を求められる可能性があります。
(設備資金調達)
2014/06/27 13:07- #2 追加情報、連結財務諸表（連結）
(運転資金調達)
㈱三井住友銀行をアレンジャーとするシンジケーション方式によるコミットメントライン契約(コミットメント総額50億円、借入未実行)に係る財務制限条項
① 平成26年3月期末において、連結貸借対照表における純資産の部の合計を153億円以上に維持すること。
2014/06/27 13:07- #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
主管部署である財務部門が、予算及び中期経営計画に基づいて作成する資金計画表を、毎月の資金繰実績や今後予定されている資産の売却及び借入金の償還等と照合、随時更新することにより手許流動資金を管理しているほか、主要金融機関とコミットメントライン契約を締結し、資金調達に係るリスクの低減を図っております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
2014/06/27 13:07
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
