NSユナイテッド海運（9110）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月8日 13:14
- 【資料】
- 四半期報告書
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,024 | -2,116 |
| 減価償却費 | 4,955 | 5,795 |
| 負ののれん発生益 | － | -54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -62 | -22 |
| 前払年金費用及び退職給付引当金の増減額 | 72 | 12 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 13 | 120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -88 |
| 受取利息及び受取配当金 | -200 | -126 |
| 支払利息 | 561 | 674 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | -18 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -77 | -891 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,579 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 115 |
| 賃貸借契約解約精算金 | -116 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 2,172 | 2,613 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -141 | 14 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -1,146 | -463 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -164 | -2,688 |
| その他 | -756 | 413 |
| 小計 | 4,037 | 4,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 200 | 126 |
| 利息の支払額 | -604 | -830 |
| 法人税等の支払額 | -1,501 | -671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,132 | 3,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 190 | -70 |
| 船舶の取得による支出 | -5,454 | -9,117 |
| 船舶の売却による収入 | － | 10,024 |
| その他の固定資産取得による支出 | -35 | -273 |
| その他の固定資産売却による収入 | 91 | 222 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 60 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -125 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1 | -2,998 |
| その他 | -11 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,220 | -2,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350 | -612 |
| 長期借入れによる収入 | 3,730 | 9,467 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,232 | -7,759 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | 0 | -416 |
| 配当金の支払額 | -702 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -52 | -52 |
| その他 | -15 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -921 | 614 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -98 | -38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,107 | 1,790 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,044 | 8,937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,937 | 18,980 |
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