NSユナイテッド海運（9110）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月12日 11:00
- 【資料】
- 四半期報告書
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,699 | 6,202 |
| 減価償却費 | 6,108 | 7,146 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | -21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -49 |
| 前払年金費用及び退職給付引当金の増減額 | -47 | － |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -311 | 101 |
| 退職給付に係る資産及び退職給付に係る負債の増減額 | － | -58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -106 |
| 支払利息 | 748 | 864 |
| 為替差損益（△は益） | -523 | -776 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | -22 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -1,717 | -232 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -248 | -1,053 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 433 | -283 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 1,092 | 1,150 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,525 | -58 |
| その他 | -652 | 743 |
| 小計 | 3,944 | 13,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 238 |
| 利息の支払額 | -850 | -1,065 |
| 法人税等の支払額 | -372 | -679 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,819 | 12,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 船舶の取得による支出 | -36,403 | -14,183 |
| 船舶の売却による収入 | 4,632 | 6,918 |
| その他の固定資産取得による支出 | -39 | -110 |
| その他の固定資産売却による収入 | 159 | 15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46 | -68 |
| その他 | 12 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,685 | -7,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -775 | － |
| 長期借入れによる収入 | 41,742 | 7,020 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,888 | -13,466 |
| 配当金の支払額 | -2,071 | |
| 少数株主への配当金の支払額 | -50 | -83 |
| その他 | -16 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,012 | -8,614 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 221 | 231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,367 | -3,720 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,237 | 24,517 |
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