NSユナイテッド海運（9110）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月11日 13:57
- 【資料】
- 四半期報告書
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,202 | 3,287 |
| 減価償却費 | 7,146 | 6,879 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -26 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -49 | -40 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 101 | -180 |
| 退職給付に係る資産及び退職給付に係る負債の増減額 | -58 | 94 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106 | -113 |
| 支払利息 | 864 | 847 |
| 為替差損益（△は益） | -776 | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | 5 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -232 | -189 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -1,053 | 1,538 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -283 | 482 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 1,150 | -1,421 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -58 | -17 |
| その他 | 743 | -374 |
| 小計 | 13,548 | 10,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 238 | 113 |
| 利息の支払額 | -1,065 | -1,016 |
| 法人税等の支払額 | -679 | -530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,042 | 9,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -120 |
| 船舶の取得による支出 | -14,183 | -6,681 |
| 船舶の売却による収入 | 6,918 | 187 |
| その他の固定資産取得による支出 | -110 | -187 |
| その他の固定資産売却による収入 | 15 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -68 | -2 |
| その他 | 50 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,378 | -6,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 7,020 | 4,192 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,466 | -10,407 |
| 自己株式の取得による支出 | -963 | |
| 配当金の支払額 | -2,071 | -2,069 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -83 | -83 |
| その他 | -14 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,614 | -9,541 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 231 | 41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,720 | -6,955 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,485 | 23,530 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | 0 |
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