NSユナイテッド海運（9110）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月10日 15:18
- 【資料】
- 四半期報告書
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,287 | -95 |
| 減価償却費 | 6,879 | 7,365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | -9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -33 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -180 | 505 |
| 退職給付に係る資産及び退職給付に係る負債の増減額 | 94 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -92 |
| 支払利息 | 847 | 780 |
| 為替差損益（△は益） | 15 | 1,013 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | 26 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -189 | -37 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 1,538 | 615 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 482 | -544 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -1,421 | 370 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17 | -26 |
| その他 | -374 | 52 |
| 小計 | 10,792 | 9,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 92 |
| 利息の支払額 | -1,016 | -953 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,359 | 8,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -120 | － |
| 船舶の取得による支出 | -6,681 | -5,574 |
| 船舶の売却による収入 | 187 | － |
| その他の固定資産取得による支出 | -187 | -247 |
| その他の固定資産売却による収入 | 2 | 58 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| その他 | -14 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,814 | -5,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,192 | 9,592 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,407 | -12,461 |
| 自己株式の取得による支出 | -963 | |
| 配当金の支払額 | -2,069 | -941 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -83 | |
| その他 | -10 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,541 | -3,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41 | -267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,955 | -943 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,035 | 23,092 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | － |
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