区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	650	770	0.29	-
1年以内に返済予定の長期借入金	33,466	16,459	1.52	-

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務の返済期限は、最終の返済期限を記載しております。

2017/06/28 13:19

#2 担保に供している資産の注記（連結）

上記の資産を担保に供した債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成28年3月31日)	当連結会計年度(平成29年3月31日)
短期借入金
長期借入金

2017/06/28 13:19

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における総資産は2,330億71百万円となり、前連結会計年度末比155億47百万円増加しました。このうち流動資産は現金及び預金、たな卸資産の増加とデリバティブ債権の減少の差引等により、23億94百万円増加しました。固定資産は主として船舶の増加により、131億53百万円増加しました。
負債合計は前連結会計年度末に比べ、140億92百万円増加の1,562億45百万円となりました。このうち流動負債は主として短期借入金の減少により、153億32百万円減少しました。固定負債は主として長期借入金の増加により、294億24百万円増加しました。
純資産合計は、親会社株主に帰属する当期純利益の計上と配当金の支払の差引による利益剰余金の増加等により、前連結会計年度末に比べ14億54百万円増加し、768億26百万円となりました。

2017/06/28 13:19

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
なお、「⑤短期借入金」には1年内返済予定の長期借入金は含まれておりません。
⑥ 長期借入金

2017/06/28 13:19