訂正有価証券報告書-第98期(2023/04/01-2024/03/31)
③【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 21,867 | 27,600 |
| 海運業未収金及び契約資産 | 25,820 | 28,029 |
| 関係会社短期貸付金 | 10,694 | 17,404 |
| 立替金 | 1,708 | 1,875 |
| 有価証券 | 10,000 | 10,000 |
| 棚卸資産 | ※3 12,120 | ※3 12,510 |
| 前払費用 | 4,355 | 4,603 |
| 代理店債権 | 1,359 | 1,580 |
| 未収消費税等 | 263 | 264 |
| その他流動資産 | 167 | 219 |
| 貸倒引当金 | △14 | △6 |
| 流動資産合計 | 88,339 | 104,077 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶(純額) | ※1 8,220 | ※1 7,344 |
| 建物(純額) | 229 | 214 |
| 土地 | 396 | 396 |
| その他有形固定資産(純額) | 164 | 178 |
| 有形固定資産合計 | 9,009 | 8,132 |
| 無形固定資産 | ||
| 契約関連無形資産 | 1,228 | 1,065 |
| その他無形固定資産 | 356 | 263 |
| 無形固定資産合計 | 1,584 | 1,327 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,039 | 1,391 |
| 関係会社株式 | 5,793 | 6,175 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 10 | 9 |
| 関係会社長期貸付金 | 68,017 | 59,219 |
| 前払年金費用 | 1,584 | 1,488 |
| 繰延税金資産 | 92 | - |
| その他長期資産 | 433 | 435 |
| 投資その他の資産合計 | 76,968 | 68,718 |
| 固定資産合計 | 87,561 | 78,178 |
| 資産合計 | 175,900 | 182,255 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 海運業未払金 | 10,029 | 11,216 |
| 短期借入金 | ※1 7,202 | ※1 2,265 |
| 未払金 | 40 | 159 |
| 未払費用 | 123 | 155 |
| 未払法人税等 | 3,564 | 1,359 |
| 契約負債 | 4,797 | 5,936 |
| 預り金 | 6,221 | 6,522 |
| 代理店債務 | 2,001 | 1,980 |
| 賞与引当金 | 473 | 376 |
| 役員賞与引当金 | 26 | 36 |
| その他流動負債 | 289 | 209 |
| 流動負債合計 | 34,766 | 30,213 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 10,983 | ※1 11,133 |
| 退職給付引当金 | 147 | - |
| 関係会社用船契約損失引当金 | 3,561 | 3,222 |
| 繰延税金負債 | - | 338 |
| その他固定負債 | 57 | 57 |
| 固定負債合計 | 14,748 | 14,750 |
| 負債合計 | 49,513 | 44,963 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,300 | 10,300 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,524 | 2,524 |
| その他資本剰余金 | 13,409 | 13,409 |
| 資本剰余金合計 | 15,933 | 15,933 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 2,105 | 2,105 |
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮記帳積立金 | 1 | - |
| 別途積立金 | 18,000 | 18,000 |
| 繰越利益剰余金 | 79,482 | 89,693 |
| 利益剰余金合計 | 99,588 | 109,798 |
| 自己株式 | △997 | △998 |
| 株主資本合計 | 124,824 | 135,033 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,685 | 2,254 |
| 繰延ヘッジ損益 | △122 | 6 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,563 | 2,259 |
| 純資産合計 | 126,387 | 137,292 |
| 負債純資産合計 | 175,900 | 182,255 |
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